混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-01-11 1.0333 3.0448 0.10 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-01-11 1.6316 5.0239 0.23 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-01-11 2.9306 2.9306 0.22 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-01-11 1.5280 1.5280 -0.60 2009-06-24 开放 开放
东方增长中小盘混合 2018-01-11 1.4076 1.8676 0.19 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-01-11 1.5333 1.5333 -0.32 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-01-11 1.2800 1.2800 -0.12 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-01-11 1.2578 1.2578 -0.12 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2018-01-11 1.1118 1.2818 -0.08 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2018-01-11 1.6788 1.8488 -0.08 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-01-11 1.6048 1.6048 -0.69 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-01-11 0.7646 0.7646 0.43 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2018-01-11 0.7441 0.7441 -0.37 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-01-11 0.7233 0.7233 -0.37 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2018-01-11 1.1671 1.1671 -0.14 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2018-01-11 2.2701 2.2701 -0.14 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-01-11 1.2703 1.2703 -0.04 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-01-11 1.2704 1.2704 -0.04 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2018-01-11 1.0568 1.0568 -0.02 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2018-01-11 1.0564 1.0564 -0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-01-11 0.9131 0.9131 0.10 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-01-11 0.9037 0.9037 0.09 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2018-01-11 1.2353 1.2353 -0.28 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2018-01-11 1.1139 1.1139 -0.29 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-01-11 0.9508 0.9508 0.50 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-01-11 1.0756 1.0756 0.05 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-01-11 0.7580 0.7580 -0.55 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-01-11 1.0984 1.0984 0.01 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-01-11 0.8628 0.8628 0.10 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-01-11 1.1628 1.1628 -0.06 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-01-11 1.0516 1.0516 -0.12 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-01-11 1.0484 1.0484 -0.11 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合 2018-01-11 1.1654 1.1654 -1.29 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-01-11 1.0650 1.0650 -0.23 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-01-11 1.0166 1.0716 0.09 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益平衡混合 2018-01-11 1.2330 1.4450 0.08 2017-05-11 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-01-11 1.1230 1.2890 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-01-11 1.0423 1.3223 0.00 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-01-11 1.4720 1.4720 -0.03 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-01-11 1.4538 1.4538 -0.03 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-01-11 0.9968 1.1298 -0.07 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-01-11 1.0244 1.0244 -0.03 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2018-01-11 1.0142 1.0142 -0.04 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-01-11 1.0672 1.0672 -0.08 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-01-11 1.0585 1.0585 -0.08 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券A 2018-01-11 0.9790 0.9790 -0.31 2016-06-17 开放 开放
东方臻馨债券C 2018-01-11 0.9872 0.9872 -0.31 2016-06-17 开放 开放
东方永兴18个月债券A 2018-01-11 1.0289 1.0289 -0.15 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月债券C 2018-01-11 1.0240 1.0240 -0.15 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券A 2018-01-11 1.0206 1.0206 -0.07 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券C 2018-01-11 1.0163 1.0163 -0.08 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-01-11 1.0471 1.0471 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-01-11 1.0396 1.0396 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-01-11 1.2054 1.2278 -0.06 2017-05-25 开放 开放
东方臻悦纯债债券C 2018-01-11 1.1279 1.1344 -0.06 2017-05-25 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-01-11 0.9880 1.3365 0.02 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-01-08 1.0646 1.0646 -0.06 2016-03-29 封闭期 关闭
东方合家保本混合 2018-01-11 1.0524 1.0524 -0.08 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-01-11 1.0584 4.361% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-01-11 1.1250 4.604% 2014-10-22 开放 开放
广西快乐十分开奖app 2018-01-11 1.0819 5.076% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通货币 2018-01-11 0.9028 3.568% 2016-03-18 开放 关闭