混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-03-22 0.9725 2.9840 -1.01 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-03-22 1.4718 4.5887 -0.96 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-03-22 2.7236 2.7236 -0.82 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-03-22 1.4463 1.4463 -0.75 2009-06-24 开放 开放
东方增长中小盘混合 2018-03-22 1.4455 1.9055 -0.37 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-03-22 1.4619 1.4619 -1.08 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-03-22 1.2611 1.2611 -0.44 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-03-22 1.2385 1.2385 -0.43 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-03-22 1.1124 1.2824 -0.02 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-03-22 1.6792 1.8492 -0.02 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-03-22 1.5655 1.5655 -1.12 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-03-22 0.7082 0.7082 -0.87 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-03-22 0.6809 0.6809 -0.45 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-03-22 0.6606 0.6606 -0.45 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-03-22 1.1287 1.1287 -0.24 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-03-22 2.1958 2.1958 -0.24 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-03-22 1.2213 1.2213 -0.98 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-03-22 1.2344 1.2344 -0.97 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-03-22 1.0339 1.0339 -0.39 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-03-22 1.0371 1.0371 -0.38 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-03-22 0.8486 0.8486 -0.89 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-03-22 0.8393 0.8393 -0.89 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-03-22 1.2185 1.2185 -0.48 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-03-22 1.0988 1.0988 -0.48 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-03-22 0.9447 0.9447 -0.81 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-03-22 1.1019 1.1019 -0.69 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-03-22 0.7246 0.7246 -0.94 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-03-22 1.0882 1.0882 -0.27 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-03-22 0.8238 0.8238 -1.27 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-03-22 1.1204 1.1204 -0.96 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-03-22 1.0172 1.0317 -0.21 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-03-22 1.0147 1.0277 -0.22 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-03-22 1.1145 1.1145 -1.10 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-03-22 0.9694 0.9694 -0.77 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-03-22 0.9763 1.0313 -0.36 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2018-03-22 1.2230 1.4340 -0.08 2017-05-11 开放 开放
东方量化成长灵活 2018-03-22 1.0000 1.0000 0.00 2018-03-19 暂停交易 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-03-22 1.1340 1.3000 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-03-22 1.0535 1.3335 0.10 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-03-22 1.4748 1.4748 -0.05 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-03-22 1.4554 1.4554 -0.05 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-03-22 1.0130 1.1460 0.07 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-03-22 1.0209 1.0209 -0.01 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2018-03-22 1.0101 1.0101 -0.01 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-03-22 1.0663 1.0663 -0.01 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-03-22 1.0568 1.0568 -0.01 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-03-22 1.0513 1.0513 -0.23 2016-06-17 暂停申购 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-03-22 1.0504 1.0504 -0.23 2016-06-17 暂停申购 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-03-22 1.0440 1.0440 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-03-22 1.0382 1.0382 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-03-22 1.0158 1.0158 -0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-03-22 1.0108 1.0108 -0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-03-22 1.0636 1.0636 0.10 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-03-22 1.0557 1.0557 0.10 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-03-22 1.0994 1.1218 -0.15 2017-05-25 暂停申购 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-03-22 1.0279 1.0344 -0.16 2017-05-25 暂停申购 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-03-22 0.9870 1.3352 -0.07 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-03-19 1.0673 1.0673 0.04 2016-03-29 封闭期 关闭
东方合家保本 2018-03-22 1.0494 1.0494 -0.02 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-03-22 1.0928 3.950% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-03-22 1.1571 4.191% 2014-10-22 开放 开放
广西快乐十分开奖app 2018-03-22 1.1353 4.265% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-03-22 1.0585 4.081% 2016-03-18 开放 关闭